的提高,未来环卫市场将走向机械化、信息化、智能化、环卫一体化,公司作为行业标杆企业,依托自身品牌、服务、管理等优势,将助本次登陆资本市场契机,整合项目资源、扩大业务规模,进一步实现规模经济,奠定行业龙头地位。

  市政环卫是城市公用事业的一部分,工作内容为对城市环境卫生和市容市貌进行管理和维护。2013年,十八届三中全会要求加大政府购买公共服务力度,市政环卫行业市场化改革由此拉开序幕;2017年,十九大提出实施乡村振兴战略,未来农村区域的市政环卫增长潜力巨大。除政策加持外,我国城镇化进程不断推进,城市配套公共基础设施逐渐增多、城市生活垃圾处理量逐渐增加,推动环境卫生管理业稳步增长,叠加居民消费水平不断提升、物质生活更加丰富,环境卫生管理业面临巨大的历史性发展机遇。

  中商产业研究院报告指出,我国环境卫生服务行业市场化率不断提升,环卫市场快速步入黄金期。我国环卫市场规模由2014年的1392亿元增加至2018年的2632亿元,年复合增长率高达17.26%,预计2020年市场规模将增至3473亿元。

  深耕于环境卫生管理行业,经过多年的发展,逐渐发展为一家环境卫生综合管理服务运营商,主营业务为市政环卫和物业清洁。公司紧抓行业发展机遇,以“传承匠人精神、建设美丽中国”为使命,专注于打造专业化、精细化的服务体系,树立起良好的品牌形象,业务覆盖区域不断扩大,在行业内颇具规模和影响力。

  然而,伴随我国城镇化发展和政府职能转变的深入,环境卫生管理行业市场化步伐进一步加快,包括上市公司和大型国企在内的众多企业纷纷进入这一行业,企业竞争愈加激烈、行业集中度提升。与同行业竞争对手相比,玉禾田具备市场先发优势、规模优势、管理优势和品牌形象优势,曾先后获得广东省著名商标企业、重合同守信用企业、深圳市高技能人才培训基地、深圳市再就业基地等荣誉称号,在获得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证的基础上,持续完善各项制度,逐步实现服务标准化和管理可复制化,经营规模处于行业前列。

  据悉,环境卫生管理行业属于劳动密集型企业,为在激烈的行业竞争中脱颖而出,玉禾田将通过机械化、信息化和智能化的升级改造,根据项目特点和工作环境对环卫资源进行调配,有序分配资源、跨区域优化配置资源、高效利用资源,全面实施精细化管理、有效控制成本费用,提升公司盈利水平。

  近年来,玉禾田主营业务发展稳健,规模实现平稳增长。招股书显示,2016—2018年及2019年上半年,公司实现营业收入分别为15.47亿元、21.52亿元、28.16亿元和17.03亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为1.08亿元、1.54亿元、1.82亿元及0.14亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为0.78亿元、1.58亿元、1.99亿元及0.89亿元。报告期末,公司货币资金充足,货币资金余额分别为1.96亿元、1.44亿元、3.71亿元和3.57亿元,货币资金占流动资产的比重分别为35.82%、20.61%、30.59%和25.56%。

  公司实行研发与业务相结合的方式,鼓励员工创新作业方法、改进作业工具、优化作业程序、提高作业效率,不断总结运营经验,进行系统化整理并予以制度化。公司在日常业务过程中针对作业工具等不断进行优化和创新,部分技术申请了专利,共获得四项实用新型专利,同时,公司还拥有六项软件著作权,公司利用先进的信息化技术,不断提升自身的智能化和信息化水平,六项软件著作权均为公司日常业务运营中使用技术的转化。此外,公司还创立了“玉禾田大学”,推广、复制先进作业方法和管理制度,详细规范项目管理、作业管理、督查管理、应急管理、满意度管理等全方位管理体系,显著提升运营效率、作业效率。

  招股书显示,报告期内,玉禾田业务快速发展,在手订单数量和金额持续增长,为公司收入的稳定提升奠定了根基。2016—2018年及2109年上半年,公司在手市政环卫项目合同数量分别为94个、111个、123个及166个,在手合同总金额分别为48.23亿元、102.28亿元、185.14亿元及221.92亿元;在手物业清洁项目合同数量分别为1035个、1050个、1051个及1483个,在手合同总金额分别为9.57亿元、9.94亿元、9.73亿元及12.47亿元。

  2016—2018年及2019年上半年,公司市政环卫业务的毛利占比逐年提高,分别为62.51%、72.29%、81.87%及85.97%。成为公司主要的利润来源。随着市政环卫市场化改革的逐步深入和政府对公共事业投入的持续增加,市政环卫市场存在较为广阔的市场空间。公司在报告期内承接了多个环卫一体化、大型市政环卫PPP项目,为公司未来盈利的持续性奠定了坚实的基础。

  值得一提的是,玉禾田预计2019年全年营业收入35.36亿元至36.98亿元,同比增长25.56%至31.30%;预计归属于母公司所有者的净利润2.86亿元至3.15亿元,同比增长56.55%至72.52%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2.76亿元至3.05亿元,同比增长55.16%至71.26%。

  玉禾田作为一家专注于环境卫生综合管理的服务运营商,经过多年实践探索,成功实施了众多精品项目,在行业内取得了良好口碑,建立起自身的品牌。

  在物业清洁领域,公司参与2008年北京奥运会、2010年广州亚运会等知名项目,典型的物业清洁业务包括腾讯大厦、工商银行深圳辖区网点、深圳证券交易所广场、广州塔等清洁服务项目;在市政环卫领域,公司业务模式主要包括传统模式和PPP模式,曾参与海口、赣州、景德镇等地的大型环卫一体化PPP项目,截止2019年6月30日,公司拥有14项市政环卫PPP项目的特许经营权项目,且特许经营权特许期限较长,对公司经营业务的稳定起到促进作用。

  目前,公司业务范围已从深圳扩展到北京、上海、天津、重庆、哈尔滨、佳木斯、牡丹江、青岛、长沙、益阳、株洲、合肥、芜湖、滁州、南昌、景德镇、九江、上饶、福州、南京、成都、昆明等全国80多个城市。服务超过1000家物业清洁客户和超过200家市政环卫客户,客户满意度较高,综合实力在国内环境卫生管理行业中处于前列。

  此外,中国城市环境卫生协会研究部、上海市环境工程设计科学研究院有限公司2017年10月联合发布的《中国城市环境卫生行业年度发展研究报告》显示,2016年度环卫行业新签环卫市场化项目合同总额达到829亿,公司2016年度新签合同金额位列全国十强。

  凭借着良好的声誉和不断积累的标杆项目,公司服务品质和品牌得到客户广泛认可,业务规模不断扩大。同时长期以来,公司不断助力政府扶贫攻坚,为来自全国各地的已达退休年龄的就业群体、生活困难群体、贫困户等就业困难群体提供大量的就业岗位,产生良好的社会效益,助力公司品牌形象的提升。

  伴随市场化的逐步深入,公司的业务规模也将逐年增长,市场地位也将得到稳步提升。从公司目前的营收规模和服务范围来看,公司品牌、规模、服务质量在全国具有较强的影响力和竞争力。

  随着近年来该行业的迅速发展,业内企业纷纷通过机械化、信息化、智能化等技术手段提高环境卫生作业的技术水平,对机械作业设备和物联网等技术产生了新的需求。

  国务院住建部城乡建设统计公报显示,近几年我国市政环卫机械化进程较快,机械化清扫率从2012年的42.79%提升至2016年的59.70%,显著提高了环卫行业的作业效率和作业质量。此外,当前我国环卫信息化和智能化建设处于起步阶段,但随着智慧环卫投入力度的加大和技术进步的推动,环卫信息化系统功能不断增强。

  截止2019年6月30日,玉禾田总资产24.25亿元,本次募集资金投资总额不超过10.77亿元,其中7.75亿元用于环卫服务运营中心建设项目,10.18亿元用于智慧环卫建设项目,另外2亿元作为补充流动资金项目,募资项目与公司现有经营规模、财务状况和管理能力等相适应。

  项目建成后,公司经营模式不会发生变化,但经营规模、业务资源和资金实力将显著提高,同时将进一步提升管理效率与业务水平,从而有利于公司提升市场份额和盈利能力。本次募集资金到位后,公司资本实力将进一步加强,总资产和净资产规模增加,流动比率和速动比率上升,资产负债率下降,资本结构得以优化,抗风险能力得以提升。公司的营业收入和盈利水平也将得到提升,盈利能力有所增强。

  公司将利用品牌、服务等优势,迅速扩大环境卫生管理业务规模,并结合机械化、信息化及智能化等现代技术手段,在业务规模不断扩大的同时提升管理效率、经营效益和竞争优势。也可根据环境卫生管理行业的发展趋势,结合自身战略规划部署,在适当的时机适量并购一些符合公司发展战略,具有良好发展潜质的环境卫生管理企业,实现公司可持续发展。

  登陆资本市场可进一步改善玉禾田治理结构、提升社会知名度,助力公司获得更多融资渠道、更广阔发展前景,而A股环卫市场也将再添一名生力军。

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